Detailed Balance Report

Introduction

Le Detailed Balance Report permet de visualiser sous forme de grand compte, les données pour un journal comptable sur une période.

Menu & accès

Le Detailed Balance Report est disponible depuis le menu Accounting / Reports / Detailed Balance Report et depuis la vue formulaire d'un journal en cliquant sur Action / Detailed Balance Report

Configuration

Les champs disponibles dans cette interface sont :

• Journal: Permet de sélectionner le journal

• Account: Compte comptable sur lequel générer le report

• Start Date: Critère permettant de définir une date de début de la période souhaitée

• End Date: Critère permettant de définir une date de fin de la période souhaitée

• Report Detail Level: Niveau de détail du report

  • Account: Les lignes sont regroupées par le(s) compte(s) défini(s) dans le champ Account

  • Partner: Les lignes sont regroupées par Menu et écran Customers

  • Contract: Les lignes sont regroupées par Menu Contracts

  • ContractItem: Les lignes sont regroupées par Contract Items

  • Renewal: Les lignes sont regroupées par Contract Item Renewals

• Ignore Account with zero balance: Lorsque cette option est cochée, les lignes qui possèdent une balance nulle seront ignorées.

Le bouton permet de générer les lignes de ce report et ainsi de visualiser les lignes concernées par la période / compte comptable.

Il est également possible d'ouvrir, individuellement ou globalement, les lignes qui ont générées cette balance en cliquant sur le bouton d'une ligne ou sur le bouton pour ouvrir toutes les lignes.

Depuis cette vue détaillée, il est possible d'exporter les données sous forme excel en cliquant sur le bouton situé en haut à gauche de la vue.

Il est également possible de visualiser les données sous forme de tableau croisé dynamique ou sous forme graphique en cliquant sur les boutons situés en haut à droite de la vue.